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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 062.00 | 14 669.00 | 393.00 | 15 062.00 |
AP Constructions | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 672.00 | 8 886.00 | 17 786.00 | 26 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 156.00 | 50 188.00 | 25 968.00 | 76 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 080.00 | 86 856.00 | 44 224.00 | 131 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BN En cours de production de biens | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 504.00 | | 375 504.00 | 375 504.00 |
BZ Autres créances | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 060.00 | | 68 060.00 | 68 060.00 |
CF Disponibilités | 697 466.00 | | 697 466.00 | 697 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 072.00 | | 1 225 072.00 | 1 225 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 152.00 | 86 856.00 | 1 269 296.00 | 1 356 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 600 807.00 | 496 462.00 | | 600 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 641.00 | 126 345.00 | | 176 641.00 |
DL TOTAL (I) | 968 698.00 | 814 057.00 | | 968 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 273.00 | 19 489.00 | | 10 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 094.00 | 120 060.00 | | 74 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 217.00 | 187 502.00 | | 216 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 598.00 | 327 065.00 | | 300 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 296.00 | 1 141 122.00 | | 1 269 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 668.00 | 316 798.00 | | 295 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 398 484.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 088 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 486 578.00 | |
FM Production stockée | | | -29 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 794.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | 4 583.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 4 583.00 | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | 45.00 | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 4 538.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 289.00 | -38 239.00 | | 21 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 243.00 | 1 170 992.00 | | 1 466 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 602.00 | 1 044 648.00 | | 1 289 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 641.00 | 126 345.00 | | 176 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 014.00 | | 8 916.00 | 131 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 850.00 | 131 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 210.00 | 15 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 115 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 665.00 | | 8 916.00 | 109 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 775.00 | 16 794.00 | 7 713.00 | 77 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 981.00 | 2 898.00 | 6 210.00 | 17 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 794.00 | 13 896.00 | 1 503.00 | 59 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 381.00 | 76 381.00 | | 76 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 375 504.00 | 375 504.00 | | 375 504.00 |
VB T. V. A. | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 273.00 | 5 343.00 | 4 930.00 | 10 273.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 246.00 | 394 246.00 | | 394 246.00 |
VW T.V.A. | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 598.00 | 295 668.00 | 4 930.00 | 300 598.00 |