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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 092.00 | 7 550.00 | 3 542.00 | 11 092.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 346.00 | 103 150.00 | 20 195.00 | 123 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 857.00 | 110 700.00 | 31 157.00 | 141 857.00 |
BT Marchandises | 514 468.00 | 12 807.00 | 501 661.00 | 514 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CF Disponibilités | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 550.00 | 12 807.00 | 582 743.00 | 595 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 407.00 | 123 507.00 | 613 900.00 | 737 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419 403.00 | 392 668.00 | | 419 403.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 697.00 | 26 734.00 | | 36 697.00 |
DL TOTAL (I) | 464 982.00 | 428 285.00 | | 464 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 079.00 | 58 198.00 | | 31 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 599.00 | 30 413.00 | | 26 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 794.00 | 38 155.00 | | 45 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 446.00 | 51 141.00 | | 45 446.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 918.00 | 177 940.00 | | 148 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 900.00 | 606 224.00 | | 613 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 161.00 | 146 867.00 | | 139 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 857.00 | | | 141 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 346.00 | | | 123 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 258.00 | 16 442.00 | | 94 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 477.00 | 1 073.00 | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 781.00 | 15 369.00 | | 87 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 265.00 | 5 350.00 | 6 808.00 | 14 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 265.00 | 5 350.00 | 6 808.00 | 14 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 265.00 | 5 350.00 | 6 808.00 | 14 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -39.00 | -39.00 | | -39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 118.00 | 21 361.00 | 9 758.00 | 31 118.00 |
VI Groupe et associés | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 040.00 | 13 040.00 | 9 758.00 | 13 040.00 |
VW T.V.A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 918.00 | 139 161.00 | 9 758.00 | 148 918.00 |