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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 004.00 | 11 184.00 | 9 820.00 | 21 004.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 042.00 | 90 009.00 | 9 032.00 | 99 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 465.00 | 101 193.00 | 26 271.00 | 127 465.00 |
BT Marchandises | 574 572.00 | 19 684.00 | 554 888.00 | 574 572.00 |
BZ Autres créances | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
CF Disponibilités | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 842.00 | 19 684.00 | 681 158.00 | 700 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 306.00 | 120 877.00 | 707 429.00 | 828 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559.00 | | | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 513 095.00 | 456 100.00 | | 513 095.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 513.00 | 56 995.00 | | 26 513.00 |
DL TOTAL (I) | 548 490.00 | 521 977.00 | | 548 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 324.00 | 9 761.00 | | 30 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 332.00 | 17 780.00 | | 16 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 857.00 | 93 482.00 | | 46 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 111.00 | 79 020.00 | | 62 111.00 |
EA Autres dettes | 3 316.00 | 967.00 | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 940.00 | 201 010.00 | | 158 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 429.00 | 722 987.00 | | 707 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 036.00 | 201 010.00 | | 154 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 573.00 | | 1 892.00 | 125 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 150.00 | | 1 892.00 | 97 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 387.00 | 12 807.00 | | 88 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | 5 454.00 | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 657.00 | 7 353.00 | | 82 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 251.00 | 11 442.00 | 1 009.00 | 9 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 251.00 | 11 442.00 | 1 009.00 | 9 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 251.00 | 11 442.00 | 1 009.00 | 9 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 442.00 | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 063.00 | 4 160.00 | 4 903.00 | 9 063.00 |
VI Groupe et associés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VW T.V.A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 940.00 | 154 036.00 | 4 903.00 | 158 940.00 |