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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 414.00 | 21 673.00 | 7 741.00 | 29 414.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 803.00 | 98 623.00 | 3 181.00 | 101 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 470.00 | 120 296.00 | 49 174.00 | 169 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BT Marchandises | 650 146.00 | 47 650.00 | 602 496.00 | 650 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BZ Autres créances | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CF Disponibilités | 243 691.00 | | 243 691.00 | 243 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 810.00 | 47 650.00 | 863 160.00 | 910 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 280.00 | 167 946.00 | 912 334.00 | 1 080 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559.00 | | | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 548 409.00 | 537 612.00 | | 548 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 190.00 | 10 798.00 | | 89 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DL TOTAL (I) | 650 270.00 | 557 209.00 | | 650 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 518.00 | 134 366.00 | | 127 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | 7 156.00 | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 507.00 | 43 865.00 | | 41 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 620.00 | 49 622.00 | | 81 620.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | 3 473.00 | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 064.00 | 238 483.00 | | 262 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 334.00 | 795 692.00 | | 912 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 226.00 | | 39 243.00 | 130 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 864.00 | | 8 410.00 | 27 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 803.00 | | 30 833.00 | 101 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 053.00 | 2 243.00 | | 118 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 004.00 | 669.00 | | 21 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 049.00 | 1 574.00 | | 97 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 602.00 | 14 132.00 | 2 084.00 | 35 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 602.00 | 14 132.00 | 2 084.00 | 35 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 602.00 | 14 132.00 | 2 084.00 | 35 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 132.00 | 2 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VC Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 885.00 | 41 985.00 | 54 900.00 | 96 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 632.00 | 4 410.00 | 26 222.00 | 30 632.00 |
VI Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632.00 | | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VW T.V.A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 064.00 | 180 942.00 | 81 122.00 | 262 064.00 |