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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 004.00 | 5 730.00 | 15 274.00 | 21 004.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 150.00 | 82 657.00 | 14 494.00 | 97 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 573.00 | 88 387.00 | 37 187.00 | 125 573.00 |
BT Marchandises | 545 298.00 | 9 251.00 | 536 047.00 | 545 298.00 |
BZ Autres créances | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CF Disponibilités | 138 344.00 | | 138 344.00 | 138 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 051.00 | 9 251.00 | 685 800.00 | 695 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 625.00 | 97 638.00 | 722 987.00 | 820 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559.00 | | | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 456 100.00 | 419 403.00 | | 456 100.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 995.00 | 36 697.00 | | 56 995.00 |
DL TOTAL (I) | 521 977.00 | 464 982.00 | | 521 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 761.00 | 31 079.00 | | 9 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 780.00 | 26 599.00 | | 17 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 482.00 | 45 794.00 | | 93 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 020.00 | 45 446.00 | | 79 020.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 010.00 | 148 918.00 | | 201 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 987.00 | 613 900.00 | | 722 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 857.00 | | 14 946.00 | 141 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 230.00 | 125 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 230.00 | 27 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 97 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 952.00 | | 13 142.00 | 17 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 346.00 | | 1 805.00 | 123 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 700.00 | 8 916.00 | 31 230.00 | 110 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 1 410.00 | 3 230.00 | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 150.00 | 7 506.00 | 28 000.00 | 103 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 807.00 | 9 251.00 | 12 807.00 | 12 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 807.00 | 9 251.00 | 12 807.00 | 12 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 807.00 | 9 251.00 | 12 807.00 | 12 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 251.00 | 12 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VI Groupe et associés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 010.00 | 201 010.00 | | 201 010.00 |