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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 803.00 | 97 049.00 | 4 755.00 | 101 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 226.00 | 118 053.00 | 12 174.00 | 130 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BT Marchandises | 607 229.00 | 35 602.00 | 571 627.00 | 607 229.00 |
BZ Autres créances | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CF Disponibilités | 191 815.00 | | 191 815.00 | 191 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 121.00 | 35 602.00 | 783 519.00 | 819 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 347.00 | 153 655.00 | 795 692.00 | 949 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559.00 | | | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 537 612.00 | 539 608.00 | | 537 612.00 |
DH Report à nouveau | | 82.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 798.00 | -2 078.00 | | 10 798.00 |
DL TOTAL (I) | 557 209.00 | 546 412.00 | | 557 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 366.00 | 43 212.00 | | 134 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 156.00 | 948.00 | | 7 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 865.00 | 36 361.00 | | 43 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 622.00 | 51 075.00 | | 49 622.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 3 644.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 483.00 | 135 239.00 | | 238 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 692.00 | 681 651.00 | | 795 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 483.00 | 134 535.00 | | 238 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 627.00 | | 34 957.00 | 128 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 357.00 | 130 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 357.00 | 101 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 204.00 | | 34 957.00 | 100 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 129.00 | 8 903.00 | 2 980.00 | 112 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 638.00 | 4 366.00 | | 16 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 491.00 | 4 538.00 | 2 980.00 | 95 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 124.00 | 12 680.00 | 3 202.00 | 26 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 124.00 | 12 680.00 | 3 202.00 | 26 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 124.00 | 12 680.00 | 3 202.00 | 26 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 680.00 | 3 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 014.00 | 134 014.00 | | 134 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VP Divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VW T.V.A. | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 483.00 | 238 483.00 | | 238 483.00 |