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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 536.00 | 271 261.00 | 95 275.00 | 366 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 011.00 | 21 446.00 | 5 565.00 | 27 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 595.00 | 292 706.00 | 104 889.00 | 397 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 229.00 | | 182 229.00 | 182 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 501.00 | 21 428.00 | 252 073.00 | 273 501.00 |
BZ Autres créances | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 374 318.00 | | 374 318.00 | 374 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 386.00 | 21 428.00 | 1 062 957.00 | 1 084 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 981.00 | 314 135.00 | 1 167 846.00 | 1 481 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 828 201.00 | 784 939.00 | | 828 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 528.00 | 43 262.00 | | 38 528.00 |
DL TOTAL (I) | 917 037.00 | 878 509.00 | | 917 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 776.00 | 79 991.00 | | 55 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 524.00 | 88 581.00 | | 119 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 914.00 | 91 578.00 | | 74 914.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 755.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 809.00 | 260 905.00 | | 250 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 846.00 | 1 139 414.00 | | 1 167 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 314.00 | 205 130.00 | | 216 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 286 421.00 | | 1 286 421.00 | 1 286 421.00 |
FG Production vendue services | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 335.00 | | 1 314 335.00 | 1 314 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 045.00 | |
GE Autres charges | | | 27 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 508.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 959.00 | 11 808.00 | | 5 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | 13 458.00 | | 10 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 726.00 | 1 348 564.00 | | 1 324 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 198.00 | 1 305 302.00 | | 1 286 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 528.00 | 43 262.00 | | 38 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 595.00 | | | 397 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 547.00 | | | 393 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 661.00 | 34 045.00 | | 258 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 661.00 | 34 045.00 | | 258 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 524.00 | 119 524.00 | | 119 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
UX Autres créances clients | 247 873.00 | | | 247 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 776.00 | 21 281.00 | 34 495.00 | 55 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 887.00 | 297 839.00 | 4 048.00 | 301 887.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 809.00 | 216 314.00 | 34 495.00 | 250 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | 3 233.00 | | 3 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 971.00 | 287.00 | | 971.00 |
ST Autres comptes | 75 872.00 | 63 614.00 | | 75 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 328.00 | 51 384.00 | | 50 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | 51 103.00 | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 195.00 | 5 644.00 | | 3 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 437.00 | 8 877.00 | | 6 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 709.00 | 267 295.00 | | 265 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 285.00 | 173.00 | | 173 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 171.00 | 166 388.00 | | 177 171.00 |