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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 549.00 | 318 261.00 | 20 288.00 | 338 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 061.00 | 344 398.00 | 24 663.00 | 369 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 216.00 | | 149 216.00 | 149 216.00 |
BT Marchandises | | 5 581.00 | -5 581.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 155.00 | 1 006.00 | 149 149.00 | 150 155.00 |
BZ Autres créances | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 401 672.00 | | 401 672.00 | 401 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 232.00 | 6 587.00 | 830 644.00 | 837 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 292.00 | 350 985.00 | 855 307.00 | 1 206 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 500 361.00 | 475 439.00 | | 500 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 511.00 | 24 922.00 | | 45 511.00 |
DL TOTAL (I) | 596 180.00 | 550 669.00 | | 596 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 031.00 | 7 326.00 | | 154 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 579.00 | 71 772.00 | | 67 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 073.00 | 42 794.00 | | 35 073.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 270.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 127.00 | 122 162.00 | | 259 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 307.00 | 672 831.00 | | 855 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 127.00 | 121 591.00 | | 259 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 859.00 | | 751 859.00 | 751 859.00 |
FG Production vendue services | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 966.00 | | 804 966.00 | 804 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 587.00 | |
GE Autres charges | | | 53 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 914.00 | 926 004.00 | | 825 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 403.00 | 901 082.00 | | 780 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 511.00 | 24 922.00 | | 45 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 935.00 | | 2 130.00 | 369 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004.00 | 369 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 004.00 | 364 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 560.00 | | 2 130.00 | 365 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 046.00 | 16 226.00 | 874.00 | 329 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 046.00 | 16 226.00 | 874.00 | 329 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 770.00 | 5 581.00 | 5 770.00 | 5 770.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 770.00 | 6 587.00 | 5 770.00 | 5 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 770.00 | 6 587.00 | 5 770.00 | 5 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 587.00 | 5 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 148 948.00 | 148 948.00 | | 148 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 031.00 | 154 031.00 | | 154 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 718.00 | 160 718.00 | | 160 718.00 |
VW T.V.A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 127.00 | 259 127.00 | | 259 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 6 099.00 | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 446.00 | 5 978.00 | | 40 446.00 |
ST Autres comptes | 32 133.00 | 41 558.00 | | 32 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 675.00 | 37 977.00 | | 37 675.00 |
YT Sous‐traitance | | 30 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | 3 876.00 | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 654.00 | 9 975.00 | | 4 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 307.00 | 185 025.00 | | 161 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 449.00 | 117 697.00 | | 108 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 254.00 | 115 963.00 | | 110 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |