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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 549.00 | 302 831.00 | 35 718.00 | 338 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 011.00 | 26 216.00 | 795.00 | 27 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 935.00 | 329 046.00 | 40 888.00 | 369 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 184.00 | 5 770.00 | 146 414.00 | 152 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 444.00 | | 187 444.00 | 187 444.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 167 641.00 | | 167 641.00 | 167 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 712.00 | 5 770.00 | 631 942.00 | 637 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 647.00 | 334 816.00 | 672 831.00 | 1 007 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 475 439.00 | 532 394.00 | | 475 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 922.00 | -56 956.00 | | 24 922.00 |
DL TOTAL (I) | 550 669.00 | 525 747.00 | | 550 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 326.00 | 13 912.00 | | 7 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 772.00 | 65 084.00 | | 71 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 794.00 | 34 139.00 | | 42 794.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 1 144.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 162.00 | 114 279.00 | | 122 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 831.00 | 640 026.00 | | 672 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 591.00 | 114 279.00 | | 121 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 237.00 | | 859 237.00 | 859 237.00 |
FG Production vendue services | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 854.00 | | 925 854.00 | 925 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 770.00 | |
GE Autres charges | | | 66 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 004.00 | 903 271.00 | | 926 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 082.00 | 960 227.00 | | 901 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 922.00 | -56 956.00 | | 24 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 446.00 | | 11 798.00 | 362 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 309.00 | 369 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 309.00 | 365 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 071.00 | | 11 798.00 | 358 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 141.00 | 22 215.00 | 4 309.00 | 311 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 141.00 | 22 215.00 | 4 309.00 | 311 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 187 444.00 | 187 444.00 | | 187 444.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 326.00 | 6 755.00 | 571.00 | 7 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 262.00 | 187 887.00 | 4 375.00 | 192 262.00 |
VW T.V.A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 162.00 | 121 591.00 | 571.00 | 122 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 099.00 | 6 646.00 | | 6 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 978.00 | 1 332.00 | | 5 978.00 |
ST Autres comptes | 41 558.00 | 47 560.00 | | 41 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 977.00 | 37 217.00 | | 37 977.00 |
YT Sous‐traitance | 30 450.00 | 40 600.00 | | 30 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 876.00 | 3 318.00 | | 3 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 975.00 | 9 964.00 | | 9 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 025.00 | 180 771.00 | | 185 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 697.00 | 122 615.00 | | 117 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 963.00 | 126 709.00 | | 115 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |