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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 329.00 | 321 110.00 | 19 219.00 | 340 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 841.00 | 347 247.00 | 23 594.00 | 370 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 843.00 | | 243 843.00 | 243 843.00 |
BT Marchandises | | 14 548.00 | -14 548.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 937.00 | 1 006.00 | 221 931.00 | 222 937.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 424 347.00 | | 424 347.00 | 424 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 026.00 | 15 553.00 | 1 009 472.00 | 1 025 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 866.00 | 362 800.00 | 1 033 066.00 | 1 395 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 545 872.00 | 500 361.00 | | 545 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 522.00 | 45 511.00 | | 81 522.00 |
DL TOTAL (I) | 677 702.00 | 596 180.00 | | 677 702.00 |
DP Provisions pour risques | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 693.00 | 154 031.00 | | 137 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 248.00 | 67 579.00 | | 168 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 147.00 | 35 073.00 | | 35 147.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 2 443.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 485.00 | 259 127.00 | | 341 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 066.00 | 855 307.00 | | 1 033 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 471.00 | 259 127.00 | | 233 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 928 468.00 | | 928 468.00 | 928 468.00 |
FG Production vendue services | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 197.00 | | 994 197.00 | 994 197.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 880.00 | |
GE Autres charges | | | 65 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 242.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 242.00 | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 927.00 | 9 957.00 | | 12 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 304.00 | 825 914.00 | | 1 001 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 782.00 | 780 403.00 | | 919 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 522.00 | 45 511.00 | | 81 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 061.00 | | 5 074.00 | 369 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 294.00 | 370 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 294.00 | 366 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 686.00 | | 5 074.00 | 364 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 398.00 | 6 143.00 | 3 294.00 | 344 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 398.00 | 6 143.00 | 3 294.00 | 344 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 880.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 581.00 | 14 548.00 | 5 581.00 | 5 581.00 |
6T Sur comptes clients | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 587.00 | 14 548.00 | 5 581.00 | 6 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 587.00 | 28 428.00 | 5 581.00 | 6 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 428.00 | 5 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 248.00 | 168 248.00 | | 168 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 221 730.00 | 221 730.00 | | 221 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 693.00 | 29 679.00 | 108 014.00 | 137 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 211.00 | 226 836.00 | 4 375.00 | 231 211.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 485.00 | 233 471.00 | 108 014.00 | 341 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | 1 667.00 | | 1 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 986.00 | 40 446.00 | | 53 986.00 |
ST Autres comptes | 46 981.00 | 32 133.00 | | 46 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 432.00 | 37 675.00 | | 40 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 189.00 | 2 987.00 | | 3 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 181.00 | 4 654.00 | | 5 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 170.00 | 161 307.00 | | 199 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 357.00 | 108 449.00 | | 147 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 400.00 | 110 254.00 | | 141 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |