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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 060.00 | 286 515.00 | 44 545.00 | 331 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 011.00 | 24 626.00 | 2 385.00 | 27 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 446.00 | 311 141.00 | 51 305.00 | 362 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 488.00 | | 157 488.00 | 157 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 627.00 | | 149 627.00 | 149 627.00 |
BZ Autres créances | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 137 182.00 | | 137 182.00 | 137 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 721.00 | | 588 721.00 | 588 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 166.00 | 311 141.00 | 640 026.00 | 951 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 532 394.00 | 596 729.00 | | 532 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 956.00 | -64 335.00 | | -56 956.00 |
DL TOTAL (I) | 525 747.00 | 582 703.00 | | 525 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 912.00 | 34 495.00 | | 13 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 084.00 | 109 838.00 | | 65 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 139.00 | 77 751.00 | | 34 139.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 3 550.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 279.00 | 225 634.00 | | 114 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 026.00 | 808 337.00 | | 640 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 279.00 | 224 960.00 | | 114 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 842 206.00 | | 842 206.00 | 842 206.00 |
FG Production vendue services | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 130.00 | | 903 130.00 | 903 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 170.00 | |
GE Autres charges | | | 57 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 377.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 959.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 271.00 | 1 100 020.00 | | 903 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 227.00 | 1 164 354.00 | | 960 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 956.00 | -64 335.00 | | -56 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 917.00 | | 4 375.00 | 397 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 370.00 | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 846.00 | 362 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 476.00 | 358 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 547.00 | | | 393 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 375.00 | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 447.00 | 26 170.00 | 35 476.00 | 320 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 447.00 | 26 170.00 | 35 476.00 | 320 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 149 627.00 | 149 627.00 | | 149 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 495.00 | 20 607.00 | 13 888.00 | 34 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 425.00 | 168 425.00 | | 168 425.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 279.00 | 114 279.00 | | 114 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 646.00 | 10 010.00 | | 6 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 332.00 | 3 689.00 | | 1 332.00 |
ST Autres comptes | 47 560.00 | 65 672.00 | | 47 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 217.00 | 47 134.00 | | 37 217.00 |
YT Sous‐traitance | 40 600.00 | 50 868.00 | | 40 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 055.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 318.00 | 3 280.00 | | 3 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 964.00 | 13 290.00 | | 9 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 771.00 | 214 110.00 | | 180 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 615.00 | 144 304.00 | | 122 615.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 709.00 | 170 418.00 | | 126 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |