| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 191.00 | 880.00 | 310.00 | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 834.00 | 52 828.00 | 2 006.00 | 54 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 247.00 | 34 594.00 | 4 653.00 | 39 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 156.00 | 88 303.00 | 18 853.00 | 107 156.00 |
BT Marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BZ Autres créances | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CF Disponibilités | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 710.00 | | 76 710.00 | 76 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 866.00 | 88 303.00 | 95 563.00 | 183 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 27 626.00 | 27 012.00 | | 27 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741.00 | 614.00 | | 1 741.00 |
DL TOTAL (I) | 37 837.00 | 36 096.00 | | 37 837.00 |
DP Provisions pour risques | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911.00 | 2 938.00 | | 1 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 157.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 292.00 | 14 106.00 | | 15 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 693.00 | 42 808.00 | | 34 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 362.00 | 60 008.00 | | 52 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 563.00 | 96 104.00 | | 95 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 362.00 | 57 070.00 | | 52 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 583.00 | | 143 583.00 | 143 583.00 |
FD Production vendue biens | 170 894.00 | | 170 894.00 | 170 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 477.00 | | 314 477.00 | 314 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | -1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | 112.00 | | 3 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 398.00 | 112.00 | | 8 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 398.00 | -112.00 | | -8 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 520.00 | 307 858.00 | | 319 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 779.00 | 307 243.00 | | 317 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741.00 | 614.00 | | 1 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 175.00 | | -19.00 | 107 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | -19.00 | 3 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 624.00 | 3 679.00 | | 84 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 624.00 | 3 679.00 | | 84 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
UX Autres créances clients | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | | | 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 431.00 | 12 615.00 | 3 816.00 | 16 431.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |