| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 191.00 | 1 000.00 | 190.00 | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 834.00 | 54 136.00 | 698.00 | 54 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 247.00 | 35 207.00 | 4 040.00 | 39 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 156.00 | 90 344.00 | 16 812.00 | 107 156.00 |
BT Marchandises | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CF Disponibilités | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 666.00 | 90 344.00 | 95 322.00 | 185 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 29 367.00 | 27 626.00 | | 29 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 369.00 | 1 741.00 | | 3 369.00 |
DL TOTAL (I) | 41 206.00 | 37 837.00 | | 41 206.00 |
DP Provisions pour risques | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 465.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 979.00 | 15 292.00 | | 13 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 277.00 | 34 693.00 | | 34 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 752.00 | 52 362.00 | | 48 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 322.00 | 95 563.00 | | 95 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 752.00 | 52 362.00 | | 48 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 634.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 226.00 | | 147 226.00 | 147 226.00 |
FD Production vendue biens | 166 020.00 | | 166 020.00 | 166 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 246.00 | | 313 246.00 | 313 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491.00 | 1 367.00 | | 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | 950.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | 3 034.00 | | 3 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | 8 398.00 | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 271.00 | -8 398.00 | | -3 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 746.00 | 319 520.00 | | 313 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 378.00 | 317 779.00 | | 310 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 369.00 | 1 741.00 | | 3 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 156.00 | | | 107 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 303.00 | 2 041.00 | | 88 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 303.00 | 2 041.00 | | 88 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 840.00 | 11 024.00 | 3 816.00 | 14 840.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |