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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 247.00 | 36 433.00 | 2 815.00 | 39 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 942.00 | 88 219.00 | 14 722.00 | 102 942.00 |
BT Marchandises | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CF Disponibilités | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 047.00 | | 87 047.00 | 87 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 989.00 | 88 219.00 | 101 770.00 | 189 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DL TOTAL (I) | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
DP Provisions pour risques | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 770.00 | | | 101 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 997.00 | | 178 997.00 | 178 997.00 |
FD Production vendue biens | 143 350.00 | | 143 350.00 | 143 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 347.00 | | 322 347.00 | 322 347.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 960.00 | | | -9 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 351.00 | | | 322 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 337.00 | | | 321 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 942.00 | | | 102 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 537.00 | 683.00 | | 87 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 537.00 | 683.00 | | 87 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 693.00 | 8 853.00 | 3 840.00 | 12 693.00 |
VW T.V.A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
ST Autres comptes | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |