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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 696.00 | 50 725.00 | 970.00 | 51 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 199.00 | 38 055.00 | 4 144.00 | 42 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 101.00 | 89 971.00 | 17 130.00 | 107 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BT Marchandises | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CF Disponibilités | 73 655.00 | | 73 655.00 | 73 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 517.00 | | 102 517.00 | 102 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 618.00 | 89 971.00 | 119 647.00 | 209 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417.00 | | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
DP Provisions pour risques | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 647.00 | | | 119 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 874.00 | | 148 874.00 | 148 874.00 |
FD Production vendue biens | 183 270.00 | | 183 270.00 | 183 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 144.00 | | 332 144.00 | 332 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 008.00 | | | 337 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 591.00 | | | 336 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 242.00 | | 859.00 | 106 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 286.00 | | 800.00 | 94 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | 59.00 | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 910.00 | 1 061.00 | | 88 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 910.00 | 1 061.00 | | 88 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 410.00 | 11 462.00 | 3 948.00 | 15 410.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
ST Autres comptes | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 069.00 | | | 83 069.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |