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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 696.00 | 50 615.00 | 1 080.00 | 51 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 399.00 | 37 104.00 | 4 295.00 | 41 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 242.00 | 88 910.00 | 17 331.00 | 106 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CF Disponibilités | 73 859.00 | | 73 859.00 | 73 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 033.00 | | 97 033.00 | 97 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 274.00 | 88 910.00 | 114 364.00 | 203 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674.00 | | | 674.00 |
DL TOTAL (I) | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
DP Provisions pour risques | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 364.00 | | | 114 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 941.00 | | 142 941.00 | 142 941.00 |
FD Production vendue biens | 176 853.00 | | 176 853.00 | 176 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 794.00 | | 319 794.00 | 319 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 638.00 | | | 322 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 964.00 | | | 321 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674.00 | | | 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 942.00 | | 3 324.00 | 102 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 3 956.00 | 24.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24.00 | | 106 242.00 | 24.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 034.00 | | 3 252.00 | 91 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | 72.00 | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 219.00 | 691.00 | | 88 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 219.00 | 691.00 | | 88 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 672.00 | 6 784.00 | 3 888.00 | 10 672.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 082.00 | 65 082.00 | | 65 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
ST Autres comptes | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |