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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 826.00 | 2 935.00 | 3 761.00 |
AP Constructions | 143 319.00 | 90 735.00 | 52 584.00 | 143 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 226.00 | 36 169.00 | 3 057.00 | 39 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 751.00 | 31 869.00 | 35 882.00 | 67 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 047.00 | 160 588.00 | 106 458.00 | 267 047.00 |
BT Marchandises | 979 361.00 | 19 388.00 | 959 973.00 | 979 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 240.00 | 15 217.00 | 155 023.00 | 170 240.00 |
BZ Autres créances | 70 105.00 | | 70 105.00 | 70 105.00 |
CF Disponibilités | 76 947.00 | | 76 947.00 | 76 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 245.00 | 34 605.00 | 1 262 640.00 | 1 297 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 292.00 | 195 193.00 | 1 369 099.00 | 1 564 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 257 822.00 | 219 843.00 | | 257 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 970.00 | 37 980.00 | | 37 970.00 |
DL TOTAL (I) | 383 792.00 | 345 822.00 | | 383 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 977.00 | 154 033.00 | | 84 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 812.00 | 50 721.00 | | 24 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 383.00 | 393 085.00 | | 830 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 329.00 | 26 363.00 | | 31 329.00 |
EA Autres dettes | | 33 156.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 716.00 | 16 335.00 | | 13 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 306.00 | 673 692.00 | | 985 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 099.00 | 1 019 514.00 | | 1 369 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 806 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 828 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 081.00 | 8 746.00 | | 4 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 081.00 | -8 746.00 | | -4 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | 3 483.00 | | 18 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 970.00 | 37 980.00 | | 37 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 447.00 | | | 233 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 656.00 | | | 219 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 866.00 | 20 723.00 | | 139 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 25.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 075.00 | 20 698.00 | | 138 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 383.00 | 330 383.00 | | 830 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 938.00 | 240 938.00 | 12 000.00 | 252 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 495.00 | 960 495.00 | | 960 495.00 |