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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
AP Constructions | 143 319.00 | 143 318.00 | 1.00 | 143 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 730.00 | 54 214.00 | 9 516.00 | 63 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 982.00 | 66 522.00 | 22 460.00 | 88 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 782.00 | 268 805.00 | 43 977.00 | 312 782.00 |
BT Marchandises | 1 741 910.00 | 26 031.00 | 1 715 879.00 | 1 741 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 149.00 | 16 096.00 | 47 053.00 | 63 149.00 |
BZ Autres créances | 68 436.00 | | 68 436.00 | 68 436.00 |
CF Disponibilités | 433 419.00 | | 433 419.00 | 433 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 405.00 | 42 127.00 | 2 266 278.00 | 2 308 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 187.00 | 310 931.00 | 2 310 256.00 | 2 621 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 179 489.00 | 259 652.00 | | 179 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 401.00 | 142 837.00 | | 87 401.00 |
DL TOTAL (I) | 354 891.00 | 490 489.00 | | 354 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 92 048.00 | | 2 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 733.00 | 52 400.00 | | 43 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 839.00 | 1 202 538.00 | | 832 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 222.00 | 76 738.00 | | 149 222.00 |
EA Autres dettes | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 692.00 | 36 651.00 | | 38 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 365.00 | 1 460 375.00 | | 1 955 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 256.00 | 1 950 864.00 | | 2 310 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 889 279.00 | |
FD Production vendue biens | | | 534 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 423 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 537 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 374 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 263.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 419 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 262.00 | 30 636.00 | | 13 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 996.00 | 7 744.00 | | 4 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 267.00 | 22 892.00 | | 8 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 757.00 | 57 638.00 | | 34 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 550 325.00 | 9 178 322.00 | | 8 550 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 462 924.00 | 9 035 484.00 | | 8 462 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 401.00 | 142 837.00 | | 87 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 243.00 | | 18 539.00 | 294 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 492.00 | | 18 539.00 | 277 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 572.00 | 21 233.00 | | 247 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 821.00 | 21 233.00 | | 242 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 839.00 | 832 839.00 | | 832 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 222.00 | 149 222.00 | | 149 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 149.00 | 47 053.00 | 16 096.00 | 63 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 878.00 | 90 878.00 | | 90 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 076.00 | 116 980.00 | 28 096.00 | 145 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 632.00 | 1 111 632.00 | 800 000.00 | 1 911 632.00 |