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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 1 755.00 | 1 943.00 | 3 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
AP Constructions | 143 319.00 | 143 318.00 | 1.00 | 143 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 730.00 | 58 651.00 | 5 079.00 | 63 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 666.00 | 84 330.00 | 34 336.00 | 118 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 174.00 | 291 815.00 | 53 359.00 | 345 174.00 |
BT Marchandises | 1 770 311.00 | 23 385.00 | 1 746 926.00 | 1 770 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 122.00 | | 196 122.00 | 196 122.00 |
BZ Autres créances | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
CF Disponibilités | 431 766.00 | | 431 766.00 | 431 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 330.00 | 23 385.00 | 2 471 944.00 | 2 495 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 504.00 | 315 200.00 | 2 525 303.00 | 2 840 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 146 891.00 | 179 489.00 | | 146 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 139.00 | 87 401.00 | | 54 139.00 |
DL TOTAL (I) | 289 030.00 | 354 891.00 | | 289 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 217.00 | 2 311.00 | | 18 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 252.00 | 43 733.00 | | 21 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 490.00 | 832 839.00 | | 1 189 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 751.00 | 149 222.00 | | 146 751.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 88 567.00 | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 713.00 | 38 692.00 | | 59 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 274.00 | 1 955 365.00 | | 2 236 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 303.00 | 2 310 256.00 | | 2 525 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 703 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | 587 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 291 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 66 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 357 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 845 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 396.00 | |
GE Autres charges | | | 17 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 281 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 167.00 | 13 262.00 | | 8 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | 4 996.00 | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | 8 267.00 | | 1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 923.00 | 34 757.00 | | 19 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 366 188.00 | 8 550 325.00 | | 10 366 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 312 049.00 | 8 462 924.00 | | 10 312 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 139.00 | 87 401.00 | | 54 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 782.00 | | 32 392.00 | 312 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 751.00 | | 2 708.00 | 4 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 031.00 | | 29 684.00 | 296 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 805.00 | 23 010.00 | | 268 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | 765.00 | | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 054.00 | 22 245.00 | | 264 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 490.00 | 1 189 490.00 | | 1 189 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 122.00 | 196 122.00 | | 196 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 107 077.00 | 692 923.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VP Divers | 83 456.00 | 83 456.00 | | 83 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 751.00 | 146 751.00 | | 146 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 253.00 | 293 253.00 | 12 000.00 | 305 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 022.00 | 1 522 099.00 | 692 923.00 | 2 215 022.00 |