| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
AP Constructions | 143 319.00 | 104 778.00 | 38 542.00 | 143 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 824.00 | 39 964.00 | 8 860.00 | 48 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 932.00 | 41 947.00 | 27 985.00 | 69 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 826.00 | 191 439.00 | 87 387.00 | 278 826.00 |
BT Marchandises | 1 313 686.00 | 21 622.00 | 1 292 064.00 | 1 313 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 980.00 | 15 217.00 | 206 763.00 | 221 980.00 |
BZ Autres créances | 107 402.00 | | 107 402.00 | 107 402.00 |
CF Disponibilités | 342 715.00 | | 342 715.00 | 342 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 588.00 | 36 839.00 | 1 951 749.00 | 1 988 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 414.00 | 228 278.00 | 2 039 136.00 | 2 267 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 225 792.00 | 257 822.00 | | 225 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 792.00 | 37 970.00 | | 29 792.00 |
DL TOTAL (I) | 343 584.00 | 383 792.00 | | 343 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 893.00 | 84 977.00 | | 251 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 684.00 | 24 812.00 | | 131 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 285.00 | 830 383.00 | | 1 162 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 058.00 | 31 329.00 | | 98 058.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 357.00 | 13 716.00 | | 51 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 552.00 | 985 306.00 | | 1 695 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 136.00 | 1 369 099.00 | | 2 039 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 851 448.00 | | 6 851 448.00 | 6 851 448.00 |
FD Production vendue biens | 298 844.00 | | 298 844.00 | 298 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 150 292.00 | | 7 150 292.00 | 7 150 292.00 |
FQ Autres produits | | | 35 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 186 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 574 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 293.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 142 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 4 081.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -4 081.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 292.00 | 18 213.00 | | 9 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 664.00 | 5 066 342.00 | | 7 187 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 157 872.00 | 5 028 372.00 | | 7 157 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 792.00 | 37 970.00 | | 29 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 047.00 | | 11 779.00 | 267 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 296.00 | | 11 779.00 | 250 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 588.00 | 30 671.00 | | 160 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 2 935.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 773.00 | 27 735.00 | | 158 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 285.00 | 1 162 285.00 | | 1 162 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 980.00 | | | 221 980.00 |
VI Groupe et associés | 252 167.00 | 252 167.00 | | 252 167.00 |
VP Divers | 107 402.00 | | | 107 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 058.00 | 98 058.00 | | 98 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 187.00 | 332 187.00 | 12 000.00 | 344 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 867.00 | 1 563 867.00 | | 1 563 867.00 |