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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
AP Constructions | 143 319.00 | 135 913.00 | 7 406.00 | 143 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 281.00 | 49 314.00 | 8 966.00 | 58 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 892.00 | 57 594.00 | 18 298.00 | 75 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 243.00 | 247 572.00 | 46 670.00 | 294 243.00 |
BT Marchandises | 1 461 053.00 | 21 020.00 | 1 440 033.00 | 1 461 053.00 |
BZ Autres créances | 294 330.00 | 16 096.00 | 278 234.00 | 294 330.00 |
CF Disponibilités | 183 695.00 | | 183 695.00 | 183 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 309.00 | 37 116.00 | 1 904 193.00 | 1 941 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 552.00 | 284 688.00 | 1 950 864.00 | 2 235 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 259 652.00 | 225 584.00 | | 259 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 837.00 | 134 068.00 | | 142 837.00 |
DL TOTAL (I) | 490 489.00 | 447 652.00 | | 490 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 048.00 | 80 396.00 | | 92 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 400.00 | 21 500.00 | | 52 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 538.00 | 911 744.00 | | 1 202 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 738.00 | 137 395.00 | | 76 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 651.00 | 27 492.00 | | 36 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 375.00 | 1 178 526.00 | | 1 460 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 864.00 | 1 626 178.00 | | 1 950 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 689 481.00 | |
FD Production vendue biens | | | 401 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 090 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 147 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 172 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 136.00 | |
GE Autres charges | | | 16 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 965 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 636.00 | 1 090.00 | | 30 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744.00 | 6 626.00 | | 7 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 892.00 | -5 536.00 | | 22 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 638.00 | 50 073.00 | | 57 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 178 322.00 | 9 256 185.00 | | 9 178 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 035 485.00 | 9 122 117.00 | | 9 035 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 837.00 | 134 068.00 | | 142 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 446.00 | | 12 797.00 | 281 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 695.00 | | 12 797.00 | 264 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 553.00 | 29 020.00 | | 218 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 802.00 | 29 020.00 | | 213 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 538.00 | 1 202 538.00 | | 1 202 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 213.00 | 199 213.00 | | 199 213.00 |
VI Groupe et associés | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 117.00 | 95 117.00 | | 95 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 561.00 | 296 561.00 | 12 000.00 | 308 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 975.00 | 1 407 975.00 | | 1 407 975.00 |