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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 94 544.00 | | 94 544.00 | 94 544.00 |
AN Terrains | 31 268.00 | 3 506.00 | 27 762.00 | 31 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 334.00 | 34 787.00 | 1 547.00 | 36 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 165.00 | 150 719.00 | 16 446.00 | 167 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 023.00 | 190 069.00 | 157 954.00 | 348 023.00 |
BN En cours de production de biens | 70 494.00 | | 70 494.00 | 70 494.00 |
BT Marchandises | 266 663.00 | 50 938.00 | 215 725.00 | 266 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 151.00 | 21 009.00 | 445 141.00 | 466 151.00 |
BZ Autres créances | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 550 346.00 | | 550 346.00 | 550 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 866.00 | 71 947.00 | 1 393 919.00 | 1 465 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 889.00 | 262 016.00 | 1 551 873.00 | 1 813 889.00 |
CU Autres participations | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DG Autres réserves | 609 338.00 | | | 609 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 458.00 | | | 147 458.00 |
DL TOTAL (I) | 843 751.00 | | | 843 751.00 |
DP Provisions pour risques | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 082.00 | | | 367 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 652.00 | | | 179 652.00 |
EA Autres dettes | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 036.00 | | | 689 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 873.00 | | | 1 551 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 388.00 | | 2 186 388.00 | 2 186 388.00 |
FG Production vendue services | 351 185.00 | | 351 185.00 | 351 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 573.00 | | 2 537 573.00 | 2 537 573.00 |
FM Production stockée | | | 70 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 760.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 220.00 | | | 2 706 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 762.00 | | | 2 558 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 458.00 | | | 147 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 194.00 | | 42 771.00 | 309 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 17 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 942.00 | 348 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 234 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 601.00 | | | 95 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 638.00 | | 42 771.00 | 192 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 306.00 | 9 136.00 | 373.00 | 181 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 102.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 351.00 | 9 034.00 | 373.00 | 180 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 668.00 | | 8 582.00 | 27 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 129.00 | 50 938.00 | 55 129.00 | 55 129.00 |
6T Sur comptes clients | 16 977.00 | 8 822.00 | 4 790.00 | 16 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 106.00 | 59 760.00 | 59 919.00 | 72 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 774.00 | 59 760.00 | 68 501.00 | 99 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 760.00 | 68 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 082.00 | | 367 082.00 | 367 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 606.00 | | 68 606.00 | 68 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 656.00 | | 62 656.00 | 62 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 362.00 | | 87 362.00 | 87 362.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 427 967.00 | | | 427 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 249.00 | 5 576.00 | 22 853.00 | 37 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 363.00 | 498 656.00 | 2 707.00 | 501 363.00 |
VW T.V.A. | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 036.00 | 5 576.00 | 674 640.00 | 689 036.00 |