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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 97.00 | 161.00 | 258.00 |
AH Fonds commercial | 117 044.00 | | 117 044.00 | 117 044.00 |
AN Terrains | 31 268.00 | 21 206.00 | 10 062.00 | 31 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 694.00 | 35 998.00 | 2 696.00 | 38 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 733.00 | 159 447.00 | 38 287.00 | 197 733.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 047.00 | 216 748.00 | 186 299.00 | 403 047.00 |
BT Marchandises | 294 581.00 | 48 478.00 | 246 103.00 | 294 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 394.00 | 21 751.00 | 449 643.00 | 471 394.00 |
BZ Autres créances | 402 739.00 | | 402 739.00 | 402 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 559 096.00 | | 559 096.00 | 559 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 920.00 | 70 229.00 | 1 865 691.00 | 1 935 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 967.00 | 286 977.00 | 2 051 990.00 | 2 338 967.00 |
CU Autres participations | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DG Autres réserves | 1 088 724.00 | | | 1 088 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 847.00 | | | 279 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 908.00 | | | 1 451 908.00 |
DP Provisions pour risques | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 272.00 | | | 326 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
EA Autres dettes | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 629.00 | | | 570 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 990.00 | | | 2 051 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 048.00 | | | 553 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 852.00 | | 6 122.00 | 440 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094.00 | 18 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 927.00 | 403 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 117 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 234.00 | 267 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 901.00 | | | 117 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 808.00 | | 6 122.00 | 303 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 828.00 | 16 880.00 | 37 960.00 | 237 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 86.00 | 599.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 218.00 | 16 794.00 | 37 361.00 | 237 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 309.00 | 144.00 | | 29 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 269.00 | 48 478.00 | 48 269.00 | 48 269.00 |
6T Sur comptes clients | 14 330.00 | 18 454.00 | 11 033.00 | 14 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 599.00 | 66 932.00 | 59 302.00 | 62 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 908.00 | 67 076.00 | 59 302.00 | 91 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 076.00 | 59 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 272.00 | 326 272.00 | | 326 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
UX Autres créances clients | 456 544.00 | 456 544.00 | | 456 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VB T. V. A. | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VC Groupe et associés | 329 011.00 | 329 011.00 | | 329 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 143.00 | 12 561.00 | 17 582.00 | 30 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 646.00 | 882 242.00 | 8 404.00 | 890 646.00 |
VW T.V.A. | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 629.00 | 553 048.00 | 17 582.00 | 570 629.00 |