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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 117 044.00 | | 117 044.00 | 117 044.00 |
AN Terrains | 31 268.00 | 15 306.00 | 15 962.00 | 31 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 976.00 | 34 852.00 | 6 123.00 | 40 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 541.00 | 169 604.00 | 19 936.00 | 189 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BF Prêts | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 986.00 | 225 362.00 | 173 624.00 | 398 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 232 969.00 | 35 717.00 | 197 252.00 | 232 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 078.00 | 14 827.00 | 515 251.00 | 530 078.00 |
BZ Autres créances | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 490 645.00 | | 490 645.00 | 490 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 205.00 | 50 544.00 | 1 740 661.00 | 1 791 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 191.00 | 275 906.00 | 1 914 285.00 | 2 190 191.00 |
CU Autres participations | 6 880.00 | 5 000.00 | 1 880.00 | 6 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DG Autres réserves | 815 192.00 | | | 815 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 319.00 | | | 315 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 847.00 | | | 1 213 847.00 |
DP Provisions pour risques | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 566.00 | | | 417 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 845.00 | | | 185 845.00 |
EA Autres dettes | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 149.00 | | | 673 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 285.00 | | | 1 914 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 436.00 | | | 651 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 413.00 | | 11 793.00 | 393 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802.00 | 19 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 220.00 | 398 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 419.00 | 261 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 643.00 | | 10 000.00 | 107 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 410.00 | | 1 793.00 | 265 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 618.00 | 14 163.00 | 5 419.00 | 211 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 019.00 | 14 163.00 | 5 419.00 | 211 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 954.00 | 1 175.00 | 8 839.00 | 34 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 733.00 | 35 717.00 | 40 733.00 | 40 733.00 |
6T Sur comptes clients | 5 165.00 | 11 200.00 | 1 539.00 | 5 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 899.00 | 51 917.00 | 42 272.00 | 45 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 853.00 | 53 092.00 | 51 111.00 | 80 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 092.00 | 42 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 8 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 566.00 | 417 566.00 | | 417 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UP Prêts | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 527 684.00 | 527 684.00 | | 527 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 924.00 | 26 212.00 | 21 712.00 | 47 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 504.00 | 567 591.00 | 4 913.00 | 572 504.00 |
VW T.V.A. | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 149.00 | 651 436.00 | 21 712.00 | 673 149.00 |