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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 610.00 | 247.00 | 857.00 |
AH Fonds commercial | 117 044.00 | | 117 044.00 | 117 044.00 |
AN Terrains | 31 268.00 | 18 256.00 | 13 012.00 | 31 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 536.00 | 37 043.00 | 4 493.00 | 41 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 004.00 | 181 919.00 | 49 085.00 | 231 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BF Prêts | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 852.00 | 237 828.00 | 203 024.00 | 440 852.00 |
BN En cours de production de biens | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
BT Marchandises | 264 795.00 | 48 269.00 | 216 526.00 | 264 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 723.00 | 14 330.00 | 439 393.00 | 453 723.00 |
BZ Autres créances | 438 088.00 | | 438 088.00 | 438 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 556 041.00 | | 556 041.00 | 556 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 489.00 | 62 599.00 | 1 883 889.00 | 1 946 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 341.00 | 300 427.00 | 2 086 914.00 | 2 387 341.00 |
CU Autres participations | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DG Autres réserves | 925 511.00 | | | 925 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 214.00 | | | 443 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 060.00 | | | 1 452 060.00 |
DP Provisions pour risques | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 517.00 | | | 250 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 525.00 | | | 191 525.00 |
EA Autres dettes | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 544.00 | | | 605 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 914.00 | | | 2 086 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 320.00 | | | 569 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 986.00 | | 47 595.00 | 398 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 729.00 | 19 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 729.00 | 440 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 643.00 | | 258.00 | 117 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 785.00 | | 42 023.00 | 261 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 558.00 | | 5 314.00 | 19 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 362.00 | 17 466.00 | | 220 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 11.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 763.00 | 17 455.00 | | 219 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 290.00 | 2 019.00 | | 27 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 717.00 | 48 269.00 | 35 717.00 | 35 717.00 |
6T Sur comptes clients | 14 827.00 | 13 667.00 | 14 163.00 | 14 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 544.00 | 61 936.00 | 54 880.00 | 55 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 834.00 | 63 955.00 | 54 880.00 | 82 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 955.00 | 49 880.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 517.00 | 250 517.00 | | 250 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
UP Prêts | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
UX Autres créances clients | 443 447.00 | 443 447.00 | | 443 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VB T. V. A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VC Groupe et associés | 398 900.00 | 398 900.00 | | 398 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 421.00 | 12 198.00 | 36 224.00 | 48 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 307.00 | 894 809.00 | 9 498.00 | 904 307.00 |
VW T.V.A. | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 544.00 | 569 320.00 | 36 224.00 | 605 544.00 |