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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 107 044.00 | | 107 044.00 | 107 044.00 |
AN Terrains | 31 268.00 | 12 356.00 | 18 912.00 | 31 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 220.00 | 32 725.00 | 7 494.00 | 40 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 922.00 | 165 938.00 | 27 985.00 | 193 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BF Prêts | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 413.00 | 211 618.00 | 181 796.00 | 393 413.00 |
BT Marchandises | 238 554.00 | 40 733.00 | 197 820.00 | 238 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 116.00 | 5 165.00 | 364 950.00 | 370 116.00 |
BZ Autres créances | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 457 787.00 | | 457 787.00 | 457 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 058.00 | 45 899.00 | 1 455 159.00 | 1 501 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 471.00 | 257 517.00 | 1 636 955.00 | 1 894 471.00 |
CU Autres participations | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DG Autres réserves | 764 433.00 | | | 764 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 430.00 | | | 250 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 528.00 | | | 1 098 528.00 |
DP Provisions pour risques | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 741.00 | | | 325 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 816.00 | | | 125 816.00 |
EA Autres dettes | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 473.00 | | | 503 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 955.00 | | | 1 636 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 513.00 | | | 482 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 242.00 | | 22 563.00 | 380 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 803.00 | 20 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 392.00 | 393 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | 107 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 131.00 | 265 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 601.00 | | 12 500.00 | 95 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 478.00 | | 10 063.00 | 263 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 788.00 | 12 280.00 | 8 450.00 | 207 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | 458.00 | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 731.00 | 12 280.00 | 7 992.00 | 206 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 545.00 | 10 409.00 | | 24 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 054.00 | 40 733.00 | 35 054.00 | 35 054.00 |
6T Sur comptes clients | 9 418.00 | 4 038.00 | 8 291.00 | 9 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 472.00 | 44 771.00 | 43 345.00 | 44 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 017.00 | 55 180.00 | 43 345.00 | 69 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 341.00 | 43 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 741.00 | 325 741.00 | | 325 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UP Prêts | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 369 644.00 | 369 644.00 | | 369 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 518.00 | 13 558.00 | 20 960.00 | 34 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 432.00 | 404 717.00 | 5 715.00 | 410 432.00 |
VW T.V.A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 473.00 | 482 513.00 | 20 960.00 | 503 473.00 |