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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 489.00 | 279 116.00 | 25 373.00 | 304 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 148.00 | 279 116.00 | 35 032.00 | 314 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BZ Autres créances | 359 930.00 | | 359 930.00 | 359 930.00 |
CF Disponibilités | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 017.00 | | 391 017.00 | 391 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 166.00 | 279 116.00 | 426 049.00 | 705 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 792.00 | -168 720.00 | | -167 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 476.00 | 928.00 | | 75 476.00 |
DL TOTAL (I) | 265 683.00 | 190 207.00 | | 265 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 703.00 | 92 976.00 | | 76 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 662.00 | 77 652.00 | | 83 662.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 365.00 | 170 643.00 | | 160 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 049.00 | 360 850.00 | | 426 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 195 880.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 225 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 355.00 | |
GE Autres charges | | | 65 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 602.00 | 2 365 103.00 | | 2 230 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 125.00 | 2 364 175.00 | | 2 155 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 476.00 | 928.00 | | 75 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 512.00 | | 636.00 | 313 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 853.00 | | 636.00 | 303 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 761.00 | 8 355.00 | | 270 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 761.00 | 8 355.00 | | 270 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 703.00 | 76 703.00 | | 76 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
UX Autres créances clients | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | | | 728.00 |
VC Groupe et associés | 344 849.00 | | | 344 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 173.00 | 370 514.00 | 9 658.00 | 380 173.00 |
VW T.V.A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 365.00 | 160 365.00 | | 160 365.00 |