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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 598.00 | 1 361.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 751.00 | 315 380.00 | 11 371.00 | 326 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 546.00 | 315 979.00 | 33 567.00 | 349 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BZ Autres créances | 328 345.00 | | 328 345.00 | 328 345.00 |
CF Disponibilités | 78 965.00 | | 78 965.00 | 78 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 757.00 | | 431 757.00 | 431 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 304.00 | 315 979.00 | 465 324.00 | 781 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 503.00 | -60 690.00 | | -119 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 919.00 | -58 812.00 | | -3 919.00 |
DL TOTAL (I) | 234 577.00 | 238 496.00 | | 234 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 702.00 | 115 032.00 | | 106 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 241.00 | 74 679.00 | | 77 241.00 |
EA Autres dettes | 46 804.00 | 34 286.00 | | 46 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 747.00 | 223 998.00 | | 230 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 324.00 | 462 495.00 | | 465 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 386.00 | | 2 034 386.00 | 2 034 386.00 |
FG Production vendue services | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 679.00 | | 2 054 679.00 | 2 054 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 576.00 | |
GE Autres charges | | | 58 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 402.00 | 1 785 712.00 | | 2 058 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 322.00 | 1 844 525.00 | | 2 062 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 919.00 | -58 812.00 | | -3 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 370.00 | | | 338 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 711.00 | | | 328 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 403.00 | 6 576.00 | | 309 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 403.00 | 6 576.00 | | 309 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 702.00 | 106 702.00 | | 106 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
UX Autres créances clients | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VB T. V. A. | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VC Groupe et associés | 319 035.00 | 319 035.00 | | 319 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 451.00 | 362 451.00 | | 362 451.00 |
VW T.V.A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 747.00 | 230 747.00 | | 230 747.00 |