| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 325.00 | 286 460.00 | 18 865.00 | 305 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 984.00 | 286 460.00 | 28 524.00 | 314 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BZ Autres créances | 405 613.00 | | 405 613.00 | 405 613.00 |
CF Disponibilités | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 423.00 | | 451 423.00 | 451 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 407.00 | 286 460.00 | 479 947.00 | 766 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 316.00 | -167 792.00 | | -92 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 072.00 | 75 476.00 | | -1 072.00 |
DL TOTAL (I) | 264 611.00 | 265 683.00 | | 264 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 202.00 | 76 703.00 | | 111 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 792.00 | 83 662.00 | | 87 792.00 |
EA Autres dettes | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 335.00 | 160 365.00 | | 215 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 947.00 | 426 049.00 | | 479 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 335.00 | 160 365.00 | | 215 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 232 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 259 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 343.00 | |
GE Autres charges | | | 67 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 911.00 | 2 230 602.00 | | 2 266 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 983.00 | 2 155 125.00 | | 2 267 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 072.00 | 75 476.00 | | -1 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 489.00 | | 836.00 | 304 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 116.00 | 7 343.00 | | 279 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 116.00 | 7 343.00 | | 279 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 202.00 | 111 202.00 | | 111 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
UX Autres créances clients | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 374 460.00 | | | 374 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 140.00 | 411 465.00 | 9 675.00 | 421 140.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 335.00 | 215 335.00 | | 215 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |