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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 206.00 | 1 753.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 751.00 | 309 196.00 | 17 555.00 | 326 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 370.00 | 309 403.00 | 28 967.00 | 338 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
BZ Autres créances | 319 200.00 | | 319 200.00 | 319 200.00 |
CF Disponibilités | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 527.00 | | 433 527.00 | 433 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 898.00 | 309 403.00 | 462 495.00 | 771 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 690.00 | -66 164.00 | | -60 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 812.00 | 5 474.00 | | -58 812.00 |
DL TOTAL (I) | 238 496.00 | 297 309.00 | | 238 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 032.00 | 100 213.00 | | 115 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 679.00 | 63 025.00 | | 74 679.00 |
EA Autres dettes | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 998.00 | 163 238.00 | | 223 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 495.00 | 460 548.00 | | 462 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 882.00 | | 1 758 882.00 | 1 758 882.00 |
FG Production vendue services | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 377.00 | | 1 782 377.00 | 1 782 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 594.00 | |
GE Autres charges | | | 52 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 712.00 | 2 225 457.00 | | 1 785 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 525.00 | 2 219 983.00 | | 1 844 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 812.00 | 5 474.00 | | -58 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 102.00 | | 6 268.00 | 332 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 443.00 | | 6 268.00 | 322 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 808.00 | 6 594.00 | | 302 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 808.00 | 6 594.00 | | 302 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 032.00 | 115 032.00 | | 115 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
UX Autres créances clients | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VB T. V. A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VC Groupe et associés | 307 579.00 | 307 579.00 | | 307 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 293.00 | 351 293.00 | | 351 293.00 |
VW T.V.A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 998.00 | 223 998.00 | | 223 998.00 |