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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 513.00 | 295 171.00 | 25 342.00 | 320 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 172.00 | 295 171.00 | 35 001.00 | 330 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BZ Autres créances | 378 938.00 | | 378 938.00 | 378 938.00 |
CF Disponibilités | 61 479.00 | | 61 479.00 | 61 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 937.00 | | 473 937.00 | 473 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 110.00 | 295 171.00 | 508 939.00 | 804 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 634.00 | | | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 388.00 | -92 316.00 | | -93 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 224.00 | -1 072.00 | | 27 224.00 |
DL TOTAL (I) | 291 835.00 | 264 611.00 | | 291 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 139.00 | 111 202.00 | | 144 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 454.00 | 87 792.00 | | 71 454.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 16 341.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 103.00 | 215 335.00 | | 217 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 939.00 | 479 947.00 | | 508 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 103.00 | 215 335.00 | | 217 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 242 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 254 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 710.00 | |
GE Autres charges | | | 66 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 699.00 | 2 266 911.00 | | 2 259 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 475.00 | 2 267 983.00 | | 2 232 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 224.00 | -1 072.00 | | 27 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 984.00 | | 15 187.00 | 314 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 325.00 | | 15 187.00 | 305 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 460.00 | 8 710.00 | | 286 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 460.00 | 8 710.00 | | 286 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 139.00 | 144 139.00 | | 144 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
UX Autres créances clients | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VC Groupe et associés | 362 394.00 | 362 394.00 | | 362 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 569.00 | 388 277.00 | 10 292.00 | 398 569.00 |
VW T.V.A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 103.00 | 217 103.00 | | 217 103.00 |