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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 469.00 | 20 047.00 | 1 422.00 | 21 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 582.00 | 520 631.00 | 224 951.00 | 745 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 590.00 | 102 813.00 | 74 777.00 | 177 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 635 859.00 | 1 635 859.00 | | 1 635 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 509.00 | 2 879 350.00 | 353 159.00 | 3 232 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 709.00 | 86 168.00 | 380 540.00 | 466 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 319.00 | | 1 950 319.00 | 1 950 319.00 |
BZ Autres créances | 270 011.00 | | 270 011.00 | 270 011.00 |
CF Disponibilités | 522 136.00 | | 522 136.00 | 522 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 175.00 | 86 168.00 | 3 123 007.00 | 3 209 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 441 684.00 | 2 965 518.00 | 3 476 166.00 | 6 441 684.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 465 094.00 | | | 465 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378 525.00 | | | -1 378 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 569.00 | | | 1 536 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 313.00 | | | 101 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 313.00 | | | 101 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 782.00 | | | 804 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 578.00 | | | 514 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 924.00 | | | 518 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 284.00 | | | 1 838 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 166.00 | | | 3 476 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 502.00 | | | 1 033 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
FG Production vendue services | 8 447 204.00 | | 8 447 204.00 | 8 447 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 450 429.00 | | 8 450 429.00 | 8 450 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 526 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 275 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 605 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 235 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 354 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 157.00 | | | -16 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 541 449.00 | | | 8 541 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 919 973.00 | | | 9 919 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 378 525.00 | | | -1 378 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 055.00 | 64 364.00 | 11 928.00 | 591 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 495.00 | 54 877.00 | 11 928.00 | 580 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 049.00 | 16 264.00 | | 85 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 719.00 | 86 168.00 | 74 719.00 | 74 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 719.00 | 2 322 027.00 | 74 719.00 | 74 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 432.00 | 74 719.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 235 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 578.00 | 514 578.00 | | 514 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 659.00 | 185 659.00 | | 185 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 552.00 | 196 552.00 | | 196 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 635 859.00 | | | 1 635 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 319.00 | | | 1 950 319.00 |
VB T. V. A. | 120 068.00 | | | 120 068.00 |
VI Groupe et associés | 804 782.00 | | 804 782.00 | 804 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 817.00 | | | 135 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 198.00 | 2 220 330.00 | 1 687 868.00 | 3 908 198.00 |
VW T.V.A. | 131 205.00 | 131 205.00 | | 131 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 284.00 | 1 033 502.00 | 804 782.00 | 1 838 284.00 |