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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 148.00 | 592 999.00 | 260 149.00 | 853 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 536.00 | 111 203.00 | 39 332.00 | 150 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 808 119.00 | 1 808 119.00 | | 1 808 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 656.00 | | 67 656.00 | 67 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 321.00 | 3 135 183.00 | 367 138.00 | 3 502 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 412.00 | 121 311.00 | 453 100.00 | 574 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 283 175.00 | | 5 283 175.00 | 5 283 175.00 |
BZ Autres créances | 304 536.00 | | 304 536.00 | 304 536.00 |
CF Disponibilités | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 173 420.00 | 121 311.00 | 6 052 108.00 | 6 173 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 741.00 | 3 256 495.00 | 6 419 246.00 | 9 675 741.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 465 094.00 | | | 465 094.00 |
DH Report à nouveau | -1 378 524.00 | | | -1 378 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 891.00 | | | 1 099 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 460.00 | | | 2 636 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 921.00 | | | 120 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 921.00 | | | 120 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 318.00 | | | 137 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 965.00 | | | 921 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 940.00 | | | 1 496 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 521.00 | | | 1 012 521.00 |
EA Autres dettes | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 864.00 | | | 3 661 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 246.00 | | | 6 419 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 899.00 | | | 2 739 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 318.00 | | | 137 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 366.00 | | 68 366.00 | 68 366.00 |
FG Production vendue services | 14 685 824.00 | | 14 685 824.00 | 14 685 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 754 191.00 | | 14 754 191.00 | 14 754 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 844 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 636 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 608.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 291 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 793.00 | | | -5 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 329.00 | | | 243 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 850 913.00 | | | 14 850 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 751 021.00 | | | 13 751 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 891.00 | | | 1 099 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 509.00 | | | 3 232 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 502 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 641.00 | | | 944 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 868.00 | | | 2 287 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 491.00 | 102 989.00 | 19 417.00 | 643 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 313.00 | 19 608.00 | | 101 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 168.00 | 121 312.00 | 86 168.00 | 86 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322 027.00 | 293 573.00 | 86 168.00 | 2 322 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423 340.00 | 313 181.00 | 86 168.00 | 2 423 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 920.00 | 86 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 172 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 137 318.00 | 137 318.00 | | 137 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 940.00 | 1 496 940.00 | | 1 496 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 154.00 | 326 154.00 | | 326 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 062.00 | 240 062.00 | | 240 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 808 120.00 | | | 1 808 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
UX Autres créances clients | 5 283 176.00 | | | 5 283 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326 154.00 | | | 326 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240 062.00 | | | 240 062.00 |
VB T. V. A. | 399 534.00 | | | 399 534.00 |
VC Groupe et associés | 921 965.00 | | | 921 965.00 |
VI Groupe et associés | 921 965.00 | | 921 965.00 | 921 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VW T.V.A. | 399 534.00 | 399 534.00 | | 399 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 865.00 | 2 739 900.00 | 921 965.00 | 3 661 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |