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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 044.00 | 687 989.00 | 293 055.00 | 981 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 945.00 | 121 314.00 | 22 631.00 | 143 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 808 119.00 | 1 808 119.00 | | 1 808 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 408.00 | 3 240 283.00 | 369 125.00 | 3 609 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 492.00 | 144 245.00 | 349 247.00 | 493 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 339.00 | 23 697.00 | 2 060 642.00 | 2 084 339.00 |
BZ Autres créances | 2 421 211.00 | | 2 421 211.00 | 2 421 211.00 |
CF Disponibilités | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 850.00 | 167 942.00 | 4 836 908.00 | 5 004 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 614 259.00 | 3 408 226.00 | 5 206 033.00 | 8 614 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 202 522.00 | | | 2 202 522.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 465 094.00 | | | 465 094.00 |
DH Report à nouveau | -278 633.00 | | | -278 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 768.00 | | | 691 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 229.00 | | | 3 328 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 173.00 | | | 211 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 173.00 | | | 211 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 396.00 | | | 748 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 326.00 | | | 710 326.00 |
EA Autres dettes | 192 768.00 | | | 192 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 630.00 | | | 1 666 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 033.00 | | | 5 206 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 630.00 | | | 1 666 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
FG Production vendue services | 13 285 272.00 | | 13 285 272.00 | 13 285 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 289 912.00 | | 13 289 912.00 | 13 289 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 431 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 785 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 252.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 394 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 832.00 | | | 332 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 432 923.00 | | | 13 432 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 741 155.00 | | | 12 741 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 768.00 | | | 691 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 322.00 | | 133 946.00 | 3 502 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 268.00 | 2 461 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 859.00 | 3 609 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 590.00 | 1 124 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 685.00 | | 127 896.00 | 1 003 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 776.00 | | 6 050.00 | 2 475 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 064.00 | 111 691.00 | 6 590.00 | 727 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 203.00 | 111 691.00 | 6 590.00 | 704 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 921.00 | 90 252.00 | | 120 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 921.00 | 90 252.00 | | 120 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 396.00 | 748 396.00 | | 748 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 821.00 | 201 821.00 | | 201 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 808 120.00 | | 1 808 120.00 | 1 808 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 084 339.00 | 2 084 339.00 | | 2 084 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VP Divers | 2 421 212.00 | 218 690.00 | 2 202 522.00 | 2 421 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710 326.00 | 710 326.00 | | 710 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 369 792.00 | 2 305 712.00 | 4 064 080.00 | 6 369 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 631.00 | 1 666 631.00 | | 1 666 631.00 |