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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 409.00 | 1 110 222.00 | 216 187.00 | 1 326 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 544.00 | 171 842.00 | 37 701.00 | 209 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 808 119.00 | 1 808 119.00 | | 1 808 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 581.00 | | 59 581.00 | 59 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 544.00 | 3 715 073.00 | 313 470.00 | 4 028 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 311.00 | 126 138.00 | 516 172.00 | 642 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 678 216.00 | | 4 678 216.00 | 4 678 216.00 |
BZ Autres créances | 286 004.00 | | 286 004.00 | 286 004.00 |
CF Disponibilités | 1 939 280.00 | | 1 939 280.00 | 1 939 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 545 813.00 | 126 138.00 | 7 419 674.00 | 7 545 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 574 357.00 | 3 841 212.00 | 7 733 145.00 | 11 574 357.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 505 987.00 | | | 505 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 875.00 | | | 503 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 863.00 | | | 3 649 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 079.00 | | | 1 935 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 153.00 | | | 641 153.00 |
EA Autres dettes | 1 463 159.00 | | | 1 463 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071 789.00 | | | 4 071 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 733 145.00 | | | 7 733 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 071 789.00 | | | 4 071 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
FG Production vendue services | 15 838 859.00 | 22 483.00 | 15 861 343.00 | 15 838 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 841 538.00 | 22 483.00 | 15 864 022.00 | 15 841 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 118 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 081 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 138.00 | |
GE Autres charges | | | 23 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 212 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 147.00 | | | 232 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 001.00 | | | 148 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 119 395.00 | | | 16 119 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 615 519.00 | | | 15 615 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 875.00 | | | 503 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 207.00 | | 136 962.00 | 3 892 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 2 467 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 4 028 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 345.00 | | 127 609.00 | 1 408 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458 973.00 | | 9 353.00 | 2 458 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 415.00 | 121 539.00 | | 1 185 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 526.00 | 121 539.00 | | 1 160 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 639.00 | | 89 146.00 | 100 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 639.00 | | 89 146.00 | 100 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 080.00 | 1 935 080.00 | | 1 935 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 153.00 | 641 153.00 | | 641 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495 557.00 | 1 495 557.00 | | 1 495 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 808 120.00 | | 1 808 120.00 | 1 808 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 582.00 | | 59 582.00 | 59 582.00 |
UX Autres créances clients | 4 678 217.00 | 4 678 217.00 | | 4 678 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 004.00 | 286 004.00 | | 286 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831 923.00 | 4 964 221.00 | 1 867 702.00 | 6 831 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 071 790.00 | 4 071 790.00 | | 4 071 790.00 |