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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 355.00 | 801 651.00 | 312 703.00 | 1 114 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 398.00 | 131 971.00 | 31 427.00 | 163 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 808 119.00 | 1 808 119.00 | | 1 808 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 794.00 | 3 364 603.00 | 406 191.00 | 3 770 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 148.00 | 139 776.00 | 416 372.00 | 556 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 986.00 | 23 697.00 | 1 969 288.00 | 1 992 986.00 |
BZ Autres créances | 2 519 355.00 | | 2 519 355.00 | 2 519 355.00 |
CF Disponibilités | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 442.00 | 163 473.00 | 4 943 969.00 | 5 107 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 878 236.00 | 3 528 076.00 | 5 350 160.00 | 8 878 236.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 478 229.00 | | | 478 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 993.00 | | | 301 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 222.00 | | | 3 420 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 493.00 | | | 208 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 493.00 | | | 208 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 860.00 | | | 796 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 484.00 | | | 768 484.00 |
EA Autres dettes | 141 937.00 | | | 141 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 444.00 | | | 1 721 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 160.00 | | | 5 350 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 444.00 | | | 1 721 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
FG Production vendue services | 10 507 347.00 | | 10 507 347.00 | 10 507 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 508 054.00 | | 10 508 054.00 | 10 508 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 654 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 110 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 218 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 360.00 | | | 127 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 659 090.00 | | | 10 659 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 357 097.00 | | | 10 357 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 993.00 | | | 301 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 409.00 | | 173 886.00 | 3 609 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 3 770 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 1 277 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 990.00 | | 165 264.00 | 1 124 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461 558.00 | | 8 622.00 | 2 461 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 164.00 | 136 820.00 | 12 500.00 | 832 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 303.00 | 136 820.00 | 12 500.00 | 809 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 173.00 | | 2 680.00 | 211 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 173.00 | | 2 680.00 | 211 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 860.00 | 796 860.00 | | 796 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 937.00 | 141 937.00 | | 141 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 808 120.00 | | 1 808 120.00 | 1 808 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 986.00 | 1 992 986.00 | | 1 992 986.00 |
VI Groupe et associés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VP Divers | 2 519 356.00 | 415 670.00 | 2 103 685.00 | 2 519 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768 484.00 | 768 484.00 | | 768 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 382 522.00 | 2 408 656.00 | 3 973 865.00 | 6 382 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 444.00 | 1 721 444.00 | | 1 721 444.00 |