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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 692.00 | 14 497.00 | 1 195.00 | 15 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 540.00 | 117 427.00 | 45 114.00 | 162 540.00 |
AX Avances et acomptes | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 718.00 | 133 214.00 | 818 504.00 | 951 718.00 |
BT Marchandises | 98 085.00 | | 98 085.00 | 98 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
BZ Autres créances | 81 398.00 | | 81 398.00 | 81 398.00 |
CF Disponibilités | 94 497.00 | | 94 497.00 | 94 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 365.00 | | 296 366.00 | 296 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 193.00 | 133 214.00 | 1 116 980.00 | 1 250 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 750 849.00 | 711 788.00 | | 750 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 726.00 | 53 784.00 | | 66 726.00 |
DL TOTAL (I) | 902 276.00 | 850 271.00 | | 902 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 996.00 | 33 303.00 | | 41 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 428.00 | 98 663.00 | | 80 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 263.00 | 34 645.00 | | 26 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 019.00 | 10.00 | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 704.00 | 166 621.00 | | 214 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 980.00 | 1 016 893.00 | | 1 116 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 222.00 | 16 346.00 | 6 355.00 | 123 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 932.00 | 16 346.00 | 6 355.00 | 121 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 428.00 | 80 428.00 | | 80 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 904.00 | 105 894.00 | 2 010.00 | 107 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 704.00 | 214 704.00 | | 214 704.00 |