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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 389 817.00 | 14 951.00 | 374 866.00 | 389 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 4 781.00 | 591.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 395.00 | 23 813.00 | 75 582.00 | 99 395.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 002.00 | 44 835.00 | 1 168 167.00 | 1 213 002.00 |
BT Marchandises | 118 572.00 | | 118 572.00 | 118 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
BZ Autres créances | 87 126.00 | | 87 126.00 | 87 126.00 |
CF Disponibilités | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 643.00 | | 333 643.00 | 333 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 645.00 | 44 835.00 | 1 501 810.00 | 1 546 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 77 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 294 575.00 | 750 849.00 | | 294 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 530.00 | 66 726.00 | | -59 530.00 |
DL TOTAL (I) | 842 745.00 | 902 275.00 | | 842 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 507.00 | 63 000.00 | | 487 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 735.00 | 41 996.00 | | 21 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 460.00 | 80 428.00 | | 107 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 363.00 | 26 263.00 | | 42 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 065.00 | 214 704.00 | | 659 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 810.00 | 1 116 980.00 | | 1 501 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 214.00 | 50 083.00 | 138 461.00 | 133 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 924.00 | 50 082.00 | 138 461.00 | 131 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 507.00 | 44 318.00 | 178 652.00 | 487 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 458.00 | 115 018.00 | 7 440.00 | 122 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 066.00 | 215 877.00 | 178 652.00 | 659 066.00 |