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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 392 413.00 | 171 840.00 | 220 573.00 | 392 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 416.00 | 73 641.00 | 35 775.00 | 109 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 847.00 | 6 603.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 628.00 | 252 989.00 | 972 639.00 | 1 225 628.00 |
BT Marchandises | 140 444.00 | | 140 444.00 | 140 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BZ Autres créances | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
CF Disponibilités | 158 053.00 | | 158 053.00 | 158 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 103.00 | | 347 103.00 | 347 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 731.00 | 252 989.00 | 1 319 741.00 | 1 572 731.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 579.00 | 8 993.00 | | 11 579.00 |
DG Autres réserves | 216 429.00 | 217 300.00 | | 216 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 250.00 | 51 715.00 | | 45 250.00 |
DL TOTAL (I) | 873 258.00 | 878 008.00 | | 873 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 408.00 | 354 140.00 | | 309 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 6 972.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 395.00 | 91 573.00 | | 107 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 794.00 | 27 856.00 | | 28 794.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 484.00 | 480 542.00 | | 446 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 741.00 | 1 358 551.00 | | 1 319 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 260.00 | 48 883.00 | | 203 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 970.00 | 48 882.00 | | 201 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 395.00 | 107 395.00 | | 107 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 408.00 | 44 871.00 | 180 881.00 | 309 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 056.00 | 48 606.00 | 7 450.00 | 56 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 484.00 | 181 947.00 | 180 881.00 | 446 484.00 |