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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 392 413.00 | 93 357.00 | 299 055.00 | 392 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 059.00 | 54 427.00 | 47 632.00 | 102 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | 681.00 | 6 870.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 371.00 | 155 127.00 | 1 063 245.00 | 1 218 371.00 |
BT Marchandises | 126 957.00 | 2 614.00 | 124 343.00 | 126 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
BZ Autres créances | 86 053.00 | | 86 053.00 | 86 053.00 |
CF Disponibilités | 105 549.00 | | 105 549.00 | 105 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 761.00 | 2 614.00 | 336 146.00 | 338 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 131.00 | 157 741.00 | 1 399 391.00 | 1 557 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 221 724.00 | 235 045.00 | | 221 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 869.00 | -13 321.00 | | 25 869.00 |
DL TOTAL (I) | 855 293.00 | 829 424.00 | | 855 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 424.00 | 443 189.00 | | 399 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 758.00 | 40 582.00 | | 16 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 328.00 | 102 357.00 | | 96 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 584.00 | 27 848.00 | | 31 584.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 098.00 | 613 976.00 | | 544 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 391.00 | 1 443 399.00 | | 1 399 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 297.00 | 54 149.00 | | 100 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 007.00 | 54 149.00 | | 99 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 328.00 | 96 328.00 | | 96 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 424.00 | 45 285.00 | 179 763.00 | 399 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 254.00 | 106 254.00 | | 106 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 804.00 | 106 254.00 | 7 550.00 | 113 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 098.00 | 189 958.00 | 179 763.00 | 544 098.00 |