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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 392 413.00 | 132 599.00 | 259 814.00 | 392 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 089.00 | 63 999.00 | 40 090.00 | 104 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | 691.00 | 6 919.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 462.00 | 203 951.00 | 1 016 511.00 | 1 220 462.00 |
BT Marchandises | 134 443.00 | | 134 443.00 | 134 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BZ Autres créances | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CF Disponibilités | 160 686.00 | | 160 686.00 | 160 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 040.00 | | 342 040.00 | 342 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 501.00 | 203 951.00 | 1 358 551.00 | 1 562 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 993.00 | 7 700.00 | | 8 993.00 |
DG Autres réserves | 217 300.00 | 221 724.00 | | 217 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 715.00 | 25 869.00 | | 51 715.00 |
DL TOTAL (I) | 878 008.00 | 855 293.00 | | 878 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 112.00 | 416 182.00 | | 361 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 573.00 | 96 328.00 | | 91 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 856.00 | 31 584.00 | | 27 856.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 542.00 | 544 098.00 | | 480 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 551.00 | 1 399 391.00 | | 1 358 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 446.00 | 49 531.00 | 717.00 | 154 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 156.00 | 49 531.00 | 717.00 | 153 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 573.00 | 91 573.00 | | 91 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 140.00 | 44 732.00 | 180 321.00 | 354 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 520.00 | 46 910.00 | 7 610.00 | 54 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 542.00 | 171 134.00 | 180 321.00 | 480 542.00 |