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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 203 813.00 | | 203 813.00 | 203 813.00 |
AP Constructions | 561 244.00 | 400 886.00 | 160 357.00 | 561 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 190.00 | 59 464.00 | 17 725.00 | 77 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 100.00 | 121 663.00 | 15 437.00 | 137 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 430.00 | 585 075.00 | 397 355.00 | 982 430.00 |
BT Marchandises | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 196 161.00 | | 196 161.00 | 196 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 437.00 | | 306 437.00 | 306 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 868.00 | 585 075.00 | 703 793.00 | 1 288 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 154 917.00 | | | 154 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
DL TOTAL (I) | 407 674.00 | | | 407 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 178.00 | | | 81 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 179.00 | | | 93 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 012.00 | | | 85 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 119.00 | | | 296 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 793.00 | | | 703 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 940.00 | | | 214 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 977.00 | | 121 072.00 | 891 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 619.00 | 982 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 619.00 | 775 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 873.00 | | | 206 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 082.00 | | 121 072.00 | 685 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 017.00 | 36 375.00 | 29 318.00 | 578 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 986.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 943.00 | 35 389.00 | 29 318.00 | 575 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 178.00 | | | 81 178.00 |
VI Groupe et associés | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 178.00 | | | 81 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 119.00 | 214 940.00 | | 296 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
ST Autres comptes | 158 506.00 | | | 158 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
YT Sous‐traitance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 644.00 | | | 166 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 667.00 | | | 259 667.00 |