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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 203 813.00 | | 203 813.00 | 203 813.00 |
AP Constructions | 602 688.00 | 468 928.00 | 133 760.00 | 602 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 730.00 | 62 975.00 | 17 754.00 | 80 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 530.00 | 130 486.00 | 7 044.00 | 137 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 845.00 | 665 450.00 | 362 395.00 | 1 027 845.00 |
BT Marchandises | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
CF Disponibilités | 85 256.00 | | 85 256.00 | 85 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 022.00 | | 204 022.00 | 204 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 867.00 | 665 450.00 | 566 417.00 | 1 231 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 717.00 | | | -5 717.00 |
DL TOTAL (I) | 258 035.00 | | | 258 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 325.00 | | | 82 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 086.00 | | | 102 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 382.00 | | | 308 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 417.00 | | | 566 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 056.00 | | | 226 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 275.00 | | 6 436.00 | 1 026 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 865.00 | 1 027 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 865.00 | 820 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 873.00 | | | 206 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 379.00 | | 6 436.00 | 819 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 136.00 | 43 179.00 | 4 865.00 | 627 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 076.00 | 43 179.00 | 4 865.00 | 624 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 325.00 | | | 82 325.00 |
VI Groupe et associés | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VW T.V.A. | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 382.00 | 226 056.00 | | 308 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
ST Autres comptes | 154 987.00 | | | 154 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
YT Sous‐traitance | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 331.00 | | | 159 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 244.00 | | | 81 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 177.00 | | | 283 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |