| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 203 813.00 | | 203 813.00 | 203 813.00 |
AP Constructions | 604 688.00 | 492 934.00 | 111 754.00 | 604 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 564.00 | 66 341.00 | 17 222.00 | 83 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 258.00 | 134 081.00 | 4 177.00 | 138 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 406.00 | 696 417.00 | 336 989.00 | 1 033 406.00 |
BT Marchandises | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
CF Disponibilités | 214 017.00 | | 214 017.00 | 214 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 089.00 | | 284 089.00 | 284 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 496.00 | 696 417.00 | 621 078.00 | 1 317 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 221.00 | | | 103 221.00 |
DL TOTAL (I) | 361 256.00 | | | 361 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 527.00 | | | 67 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 543.00 | | | 100 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 822.00 | | | 259 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 078.00 | | | 621 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 635.00 | | | 211 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 845.00 | | 8 241.00 | 1 027 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 1 033 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 826 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 873.00 | | | 206 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 949.00 | | 8 241.00 | 820 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 450.00 | 33 646.00 | 2 680.00 | 665 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 390.00 | 33 646.00 | 2 680.00 | 662 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
VI Groupe et associés | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VW T.V.A. | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 822.00 | 211 635.00 | | 259 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
ST Autres comptes | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
YT Sous‐traitance | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 332.00 | | | 159 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 160.00 | | | 274 160.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |