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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 203 813.00 | | 203 813.00 | 203 813.00 |
AP Constructions | 602 688.00 | 434 617.00 | 168 070.00 | 602 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 160.00 | 62 896.00 | 16 263.00 | 79 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 530.00 | 126 562.00 | 10 967.00 | 137 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 275.00 | 627 136.00 | 399 138.00 | 1 026 275.00 |
BT Marchandises | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 168 362.00 | | 168 362.00 | 168 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 222.00 | | 266 222.00 | 266 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 497.00 | 627 136.00 | 665 360.00 | 1 292 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 132 174.00 | | | 132 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
DL TOTAL (I) | 340 753.00 | | | 340 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 174.00 | | | 116 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 757.00 | | | 75 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 190.00 | | | 102 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 607.00 | | | 324 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 360.00 | | | 665 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 282.00 | | | 242 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 430.00 | | 47 444.00 | 982 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 026 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 819 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 873.00 | | | 206 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 535.00 | | 47 444.00 | 775 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 075.00 | 45 318.00 | 3 256.00 | 585 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 015.00 | 45 318.00 | 3 256.00 | 582 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 757.00 | 75 757.00 | | 75 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 174.00 | 33 848.00 | 82 325.00 | 116 174.00 |
VI Groupe et associés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VW T.V.A. | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 607.00 | 242 282.00 | 82 325.00 | 324 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
ST Autres comptes | 159 143.00 | | | 159 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
YT Sous‐traitance | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 263.00 | | | 166 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 134.00 | | | 270 134.00 |