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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 203 813.00 | | 203 813.00 | 203 813.00 |
AP Constructions | 604 688.00 | 514 212.00 | 90 476.00 | 604 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 958.00 | 73 047.00 | 15 910.00 | 88 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 548.00 | 136 765.00 | 2 782.00 | 139 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 090.00 | 727 085.00 | 313 005.00 | 1 040 090.00 |
BT Marchandises | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
CF Disponibilités | 246 910.00 | | 246 910.00 | 246 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 496.00 | | 337 496.00 | 337 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 587.00 | 727 085.00 | 650 501.00 | 1 377 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 87 756.00 | | | 87 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 202.00 | | | 120 202.00 |
DL TOTAL (I) | 411 458.00 | | | 411 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 947.00 | | | 93 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 042.00 | | | 239 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 501.00 | | | 650 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 042.00 | | | 239 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 406.00 | | 6 684.00 | 1 033 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 873.00 | | | 206 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 511.00 | | 6 684.00 | 826 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 417.00 | 30 668.00 | | 696 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 357.00 | 30 668.00 | | 693 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VI Groupe et associés | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VW T.V.A. | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 042.00 | 239 042.00 | | 239 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
ST Autres comptes | 130 283.00 | | | 130 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
YT Sous‐traitance | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 927.00 | | | 129 927.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 372.00 | | | 206 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |