| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 307 645.00 | 150 598.00 | 6 157 047.00 | 6 307 645.00 |
BZ Autres créances | 6 008 957.00 | | 6 008 957.00 | 6 008 957.00 |
CF Disponibilités | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 064 553.00 | | 6 064 553.00 | 6 064 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 372 197.00 | 150 598.00 | 12 221 599.00 | 12 372 197.00 |
CU Autres participations | 6 307 047.00 | 150 000.00 | 6 157 047.00 | 6 307 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 280.00 | 1 295 280.00 | | 1 295 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 528.00 | 129 528.00 | | 129 528.00 |
DG Autres réserves | 2 189 197.00 | 2 189 197.00 | | 2 189 197.00 |
DH Report à nouveau | -408 744.00 | -307 554.00 | | -408 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 005.00 | -71 182.00 | | -30 005.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 256.00 | 3 235 268.00 | | 3 175 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 035.00 | 4 191.00 | | 6 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 035.00 | 4 191.00 | | 6 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 753.00 | 332 451.00 | | 577 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 201 885.00 | 7 944 552.00 | | 8 201 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 700.00 | 21 585.00 | | 27 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 970.00 | 243 124.00 | | 232 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 040 308.00 | 8 541 711.00 | | 9 040 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 221 599.00 | 11 781 170.00 | | 12 221 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 040 308.00 | 8 541 711.00 | | 9 040 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 325.00 | | 1 004 325.00 | 1 004 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 325.00 | | 1 004 325.00 | 1 004 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 312.00 | 12 401.00 | | 29 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 818.00 | -61 973.00 | | -95 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 530.00 | 1 013 312.00 | | 1 173 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 535.00 | 1 084 495.00 | | 1 203 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 005.00 | -71 182.00 | | -30 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 307 645.00 | | | 6 307 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 307 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 307 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 307 047.00 | | | 6 307 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 191.00 | 1 844.00 | | 4 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 623.00 | | 30 623.00 | 180 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 814.00 | 1 844.00 | 30 623.00 | 184 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 30 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 444.00 | 131 444.00 | | 131 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 789.00 | 84 789.00 | | 84 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VC Groupe et associés | 5 879 447.00 | | | 5 879 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 145.00 | 100 901.00 | 470 244.00 | 571 145.00 |
VI Groupe et associés | 8 201 892.00 | 8 201 892.00 | | 8 201 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 999.00 | | | 318 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 515.00 | | | 123 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 417.00 | 6 010 417.00 | | 6 010 417.00 |
VW T.V.A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 040 308.00 | 8 570 064.00 | 470 244.00 | 9 040 308.00 |