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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 047.00 | | 6 157 047.00 | 6 157 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
BZ Autres créances | 9 148 942.00 | | 9 148 942.00 | 9 148 942.00 |
CF Disponibilités | 139 387.00 | | 139 387.00 | 139 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 351 556.00 | | 9 351 556.00 | 9 351 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 508 602.00 | | 15 508 602.00 | 15 508 602.00 |
CU Autres participations | 6 157 047.00 | | 6 157 047.00 | 6 157 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 280.00 | 1 295 280.00 | | 1 295 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 528.00 | 129 528.00 | | 129 528.00 |
DG Autres réserves | 2 079 182.00 | 2 079 182.00 | | 2 079 182.00 |
DH Report à nouveau | -379 334.00 | -345 309.00 | | -379 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 594.00 | -34 026.00 | | -35 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 061.00 | 3 124 656.00 | | 3 089 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 643.00 | 11 958.00 | | 13 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 643.00 | 11 958.00 | | 13 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 744.00 | 1 475 769.00 | | 1 332 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 628 556.00 | 10 134 725.00 | | 10 628 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 363.00 | 19 896.00 | | 20 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 208.00 | 320 293.00 | | 313 208.00 |
EA Autres dettes | 109 094.00 | 233 495.00 | | 109 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 933.00 | 2 781.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 405 898.00 | 12 186 959.00 | | 12 405 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 508 602.00 | 15 323 573.00 | | 15 508 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 218 534.00 | 10 856 207.00 | | 11 218 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 284.00 | | 931 284.00 | 931 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 284.00 | | 931 284.00 | 931 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 228.00 | 999 024.00 | | 1 043 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 822.00 | 1 033 050.00 | | 1 078 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 594.00 | -34 026.00 | | -35 594.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 209.00 | 6 741.00 | | 6 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 157 047.00 | | | 6 157 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 157 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157 047.00 | | | 6 157 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 958.00 | 1 685.00 | | 11 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 958.00 | 1 685.00 | | 11 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 999.00 | 132 999.00 | | 132 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 404.00 | 155 404.00 | | 155 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 094.00 | 109 094.00 | | 109 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VB T. V. A. | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VC Groupe et associés | 9 114 286.00 | 9 114 286.00 | | 9 114 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 752.00 | 143 388.00 | 1 187 364.00 | 1 330 752.00 |
VI Groupe et associés | 10 628 563.00 | 10 628 563.00 | | 10 628 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 212 169.00 | 9 212 169.00 | | 9 212 169.00 |
VW T.V.A. | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 405 898.00 | 11 218 534.00 | 1 187 364.00 | 12 405 898.00 |