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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 047.00 | | 6 157 047.00 | 6 157 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 259.00 | | 112 259.00 | 112 259.00 |
BZ Autres créances | 8 478 536.00 | | 8 478 536.00 | 8 478 536.00 |
CF Disponibilités | 572 687.00 | | 572 687.00 | 572 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 166 526.00 | | 9 166 526.00 | 9 166 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 323 573.00 | | 15 323 573.00 | 15 323 573.00 |
CU Autres participations | 6 157 047.00 | | 6 157 047.00 | 6 157 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 280.00 | 1 295 280.00 | | 1 295 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 528.00 | 129 528.00 | | 129 528.00 |
DG Autres réserves | 2 079 182.00 | 2 079 182.00 | | 2 079 182.00 |
DH Report à nouveau | -345 309.00 | -402 078.00 | | -345 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 026.00 | 56 769.00 | | -34 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 656.00 | 3 158 681.00 | | 3 124 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 958.00 | 9 247.00 | | 11 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 958.00 | 9 247.00 | | 11 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 769.00 | 714 284.00 | | 1 475 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 134 725.00 | 9 986 888.00 | | 10 134 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 896.00 | 13 862.00 | | 19 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 293.00 | 310 603.00 | | 320 293.00 |
EA Autres dettes | 233 495.00 | 9 331.00 | | 233 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 186 959.00 | 11 037 749.00 | | 12 186 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 323 573.00 | 14 205 677.00 | | 15 323 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 856 207.00 | 10 446 327.00 | | 10 856 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 037.00 | | 890 037.00 | 890 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 037.00 | | 890 037.00 | 890 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 188.00 | 11 218.00 | | 18 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -94 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 024.00 | 1 360 299.00 | | 999 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 050.00 | 1 303 530.00 | | 1 033 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 026.00 | 56 769.00 | | -34 026.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 157 047.00 | | | 6 157 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 157 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157 047.00 | | | 6 157 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 247.00 | 2 711.00 | | 9 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 247.00 | 2 711.00 | | 9 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 507.00 | 113 507.00 | | 113 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 544.00 | 190 544.00 | | 190 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 495.00 | 233 495.00 | | 233 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 112 259.00 | 112 259.00 | | 112 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 864.00 | 85 864.00 | | 85 864.00 |
VB T. V. A. | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VC Groupe et associés | 8 369 147.00 | 8 369 147.00 | | 8 369 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 421.00 | 140 669.00 | 1 330 752.00 | 1 471 421.00 |
VI Groupe et associés | 10 134 732.00 | 10 134 732.00 | | 10 134 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 292.00 | | | 122 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 593 839.00 | 8 593 839.00 | | 8 593 839.00 |
VW T.V.A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 186 959.00 | 10 856 207.00 | 1 330 752.00 | 12 186 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 343.00 | 4 733.00 | | 9 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 006.00 | 37 784.00 | | 77 006.00 |
ST Autres comptes | 110 360.00 | 100 056.00 | | 110 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 219.00 | 222.00 | | 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | 547.00 | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 894.00 | 5 280.00 | | 9 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 431.00 | 235 589.00 | | 224 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 736.00 | 6 274.00 | | 14 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 585.00 | 138 062.00 | | 187 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |