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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 047.00 | | 6 157 047.00 | 6 157 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 638.00 | | 166 638.00 | 166 638.00 |
BZ Autres créances | 7 807 072.00 | | 7 807 072.00 | 7 807 072.00 |
CF Disponibilités | 72 141.00 | | 72 141.00 | 72 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 048 630.00 | | 8 048 630.00 | 8 048 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 205 677.00 | | 14 205 677.00 | 14 205 677.00 |
CU Autres participations | 6 157 047.00 | | 6 157 047.00 | 6 157 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 280.00 | 1 295 280.00 | | 1 295 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 528.00 | 129 528.00 | | 129 528.00 |
DG Autres réserves | 2 079 182.00 | 2 129 182.00 | | 2 079 182.00 |
DH Report à nouveau | -402 078.00 | -383 235.00 | | -402 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 769.00 | -18 843.00 | | 56 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 681.00 | 3 151 912.00 | | 3 158 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 247.00 | 6 520.00 | | 9 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 247.00 | 6 520.00 | | 9 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 284.00 | 558 275.00 | | 714 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 986 888.00 | 9 114 206.00 | | 9 986 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 14 645.00 | | 13 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 603.00 | 264 101.00 | | 310 603.00 |
EA Autres dettes | 9 331.00 | 6 691.00 | | 9 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 037 749.00 | 9 960 700.00 | | 11 037 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 205 677.00 | 13 119 131.00 | | 14 205 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 446 327.00 | 9 502 295.00 | | 10 446 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 308.00 | | 1 259 308.00 | 1 259 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 308.00 | | 1 259 308.00 | 1 259 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 5 071.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 5 429.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 592.00 | -22 194.00 | | -94 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 299.00 | 1 288 699.00 | | 1 360 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 530.00 | 1 307 542.00 | | 1 303 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 769.00 | -18 843.00 | | 56 769.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 741.00 | 3 239.00 | | 6 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 157 047.00 | | | 6 157 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 157 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157 047.00 | | | 6 157 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 520.00 | 2 727.00 | | 6 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 520.00 | 2 727.00 | | 6 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 166 638.00 | 166 638.00 | | 166 638.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VC Groupe et associés | 7 754 846.00 | 7 754 846.00 | | 7 754 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 976 489.00 | 7 976 489.00 | | 7 976 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | 12 175.00 | | 4 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 784.00 | 35 564.00 | | 37 784.00 |
ST Autres comptes | 100 056.00 | 90 847.00 | | 100 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 222.00 | 23.00 | | 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 801.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 280.00 | 12 976.00 | | 5 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 589.00 | 226 303.00 | | 235 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 274.00 | 6 635.00 | | 6 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 062.00 | 126 434.00 | | 138 062.00 |